Vaalco Energy (EGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.67M | 113.72M | 223.60M | 128.85M | 50.12M |
| רווח נקי | -41.39M | 58.49M | 60.35M | 51.89M | 81.84M |
| פחת והפחתות | 109.98M | 143.03M | 115.30M | 48.14M | 21.06M |
| מס הכנסה נדחה | -29.43M | -16.79M | -2.86M | 44.81M | -39.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.21M | 4.44M | 3.32M | 2.20M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 95.40M | -70.59M | 40.87M | 1.10M | -12.59M |
| יתרת לקוחות | 84.53M | -51.36M | 43.52M | 3.90M | -22.64M |
| מלאי | 7.67M | 7.49M | 1.39M | -1.74M | 5.02M |
| יתרת ספקים | 50.91M | -13.20M | -28.10M | 23.92M | -922.00K |
| הון חוזר אחר | -47.70M | -13.53M | 24.06M | -24.98M | 5.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.89M | -4.86M | 6.62M | -19.29M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.89M | -102.12M | -97.22M | -123.21M | -39.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.89M | -103.00M | -97.22M | -159.90M | -22.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.69M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 877.00K | 0 | 0 | -16.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.38M | -43.05M | -56.82M | -17.96M | -57.00K |
| פירעון חוב | 39.57M | -10.48M | -7.15M | -3.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 447.00K | 673.00K | 312.00K | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -709.00K | -6.80M | -23.57M | -3.81M | -1.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.48M | -26.22M | -26.77M | -9.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.07M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.96M | 97.73M | 129.18M | 59.78M | 72.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00K | -3.00K | -153.00K | -218.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.76M | -31.45M | 69.40M | -12.54M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.73M | 129.18M | 59.78M | 72.31M | 61.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.96M | 97.73M | 129.18M | 59.78M | 72.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.22M | 10.72M | 126.37M | -31.05M | 11.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.67M | 113.72M | 223.60M | 128.85M | 50.12M |
| הוצאות הוניות | -255.89M | -103.00M | -97.22M | -159.90M | -39.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD