Edinburgh Investment Trust PLC (EDIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 4.21 | 20.61 | 8.50 | 16.88 |
| יחס מהיר | 4.21 | 4.21 | 20.61 | 8.50 | 16.88 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 10.44 | 5.49 | 10.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 1.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.92 | 106.93 | 100.31 | 22.84 | 18.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.43M | -116.43M | -106.41M | -71.52M | -87.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 27.52 | 27.53 | 28.97 | -0.11 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.55 | 27.55 | 28.99 | 44.62 | 8.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.47 | 1.32 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.60% | 94.60% | 96.71% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 93.09% | 93.14% | 95.27% | 101.36% | 88.96% |
| שיעור EBITDA | 93.09% | 93.14% | 95.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.15% | 93.15% | 95.27% | 99.10% | 88.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.75% | 89.75% | 95.27% | 99.10% | 78.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.72% | 89.72% | 95.19% | 98.87% | 76.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.72% | 89.72% | 95.19% | 98.87% | 76.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.96% | 99.91% | 99.76% | 98.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.35% | 96.35% | 100.00% | 100.00% | 87.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 6.61% | 6.85% | 10.43% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 7.38% | 7.59% | 11.60% | 3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 6.88% | 6.86% | 10.51% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 6.87% | 6.86% | 10.48% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 6.61% | 6.85% | 10.43% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 7.23% | 7.80% | 12.02% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.82 | 45.82 | 61.28 | 13.64 | 23.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.43 | 9.79 | 2.84 | 3.24 | 11.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.97 | 7.97 | 5.96 | 26.76 | 15.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.97 | 7.97 | 5.96 | 26.76 | 15.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.97 | 7.97 | 5.96 | 26.76 | 15.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 1.00 | 0.47 | 0.95 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 1.00 | 0.47 | 0.95 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 3.30 | 1.70 | 3.51 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.17 | 0.58 | 1.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 1.61 | 0.77 | 1.13 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 12.97% | 6.35% | 13.78% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.41 | 13.80 | 12.76 | 8.32 | 26.40 |
| מכפיל מכירות | 12.05 | 12.41 | 12.20 | 8.22 | 20.27 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.95 | 7.71 | 15.76 | 7.26 | 29.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.97 | 7.71 | 15.76 | 7.26 | 29.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -4.00 | -0.44 | 0.04 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 14.79 | 14.13 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.20B | 1.21B | 1.18B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 14.79 | 14.13 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.42 | 13.77 | 13.46 | 8.85 | 22.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.15 | 8.56 | 17.38 | 7.81 | 32.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.89 | 8.56 | 17.38 | 7.81 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.07 | 7.58 | 7.61 | 7.11 | 6.74 |
| הון עצמי למניה | 6.07 | 7.58 | 7.61 | 7.11 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.83 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.82 | 0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.79 | 0.79 | 1.12 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-GBP