Ecora Royalties PLC (ECOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02M | 29.60M | 33.54M | 104.15M | 32.65M |
| רווח נקי | 12.64M | 5.93M | 4.55M | 94.64M | 54.64M |
| פחת והפחתות | 14.10M | 8.58M | 8.15M | 9.71M | 15.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 439.00K | 1.83M | 899.00K | 709.00K | 328.00K |
| שינוי בהון החוזר | -469.65K | 1.43M | 9.39M | 13.92M | -7.85M |
| יתרת לקוחות | -2.06M | 1.71M | 9.73M | 8.22M | -8.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59M | 0 | -351.83K | 5.69M | 608.59K |
| הון חוזר אחר | 0 | -282.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -685.63K | 11.82M | 10.56M | 13.52M | -6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.43M | -6.26M | -43.17M | -54.01M | -136.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04K | -10.67M | -45.95M | -48.63M | -27.63K |
| רכישות, נטו | 16.50M | -445.00K | 50.00K | 0 | -22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -8.85M | -7.67M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.15M | 13.69M | 0 | 45.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.93M | 5.56M | -3.29M | -5.39M | -182.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.42M | -22.70M | 11.72M | -92.74M | 76.63M |
| פירעון חוב | 2.29M | 8.91M | 40.15M | -69.75M | 50.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 922.00K | 62.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.09M | -10.84M | -22.06M | -19.38M | -25.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -618.71K | -10.77M | -6.37M | -4.53M | -10.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.79M | 7.88M | 7.85M | 5.85M | 21.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.04K | -608.00K | -88.00K | -1.89M | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -672.90K | 26.00K | 2.00M | -16.14M | -5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.46M | 7.85M | 5.85M | 21.99M | 27.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.79M | 7.88M | 7.85M | 5.85M | 21.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.02M | 18.92M | -23.58M | 55.52M | 32.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02M | 29.60M | 33.54M | 132.50M | 55.78M |
| הוצאות הוניות | -2.03K | -10.67M | -57.12M | -48.63M | -27.63K |
הנתונים מוצגים ב-GBP