Verditek Plc (EARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -3.08M | -1.26M | -1.10M | -1.68M |
| רווח נקי | -1.75M | -2.88M | -2.09M | -1.82M | -988.48K |
| פחת והפחתות | 265.00K | 114.00K | 223.34K | 195.56K | 306.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.00K | -154.01K | 119.67K | 48.05K |
| שינוי בהון החוזר | -996.00K | -138.00K | 99.15K | 184.60K | -9.35K |
| יתרת לקוחות | -654.00K | 162.00K | -24.88K | 160.25K | 158.46K |
| מלאי | 2.00K | 8.00K | 115.94K | 122.19K | -21.11K |
| יתרת ספקים | -344.00K | -308.00K | 8.09K | -97.85K | -146.70K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.00K | -203.00K | 664.81K | 242.43K | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.00K | -976.00K | -2.04K | 288.19K | -4.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | -64.00K | -2.04K | -19.54K | -7.00K |
| רכישות, נטו | -298.00K | -747.00K | 0 | 0 | 2.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 307.73K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -165.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81M | 5.93M | 465.42K | 1.39M | 231.30K |
| פירעון חוב | 98.00K | -89.00K | 175.14K | -70.94K | 202.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 5.66M | 465.00K | 1.49M | 28.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -226.00K | 358.00K | -174.72K | -20.13K | -78.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 1.97M | 53.92K | 842.63K | 237.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 4.18K | 2.00K | -17.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -889.00K | 1.91M | -788.71K | 605.02K | -1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 54.00K | 842.63K | 237.61K | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 1.97M | 53.92K | 842.63K | 237.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -3.15M | -1.26M | -1.12M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -3.08M | -1.26M | -1.08M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | -78.00K | -64.00K | -2.04K | -19.54K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP