Diaceutics (DXRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50M | 651.00K | 1.31M | 5.15M | 570.00K |
| רווח נקי | 97.00K | -1.91M | -1.75M | 724.00K | 561.00K |
| פחת והפחתות | 5.81M | 4.63M | 4.77M | 3.01M | 1.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.97M | -5.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 915.00K | 1.02M | 445.00K | 621.00K | 428.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.51M | -1.30M | -1.54M | -328.00K | -1.66M |
| יתרת לקוחות | -5.15M | -4.68M | -2.16M | -1.59M | -1.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 643.00K | 3.37M | 618.00K | 1.27M | -159.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -820.00K | -1.79M | -621.00K | 8.04M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.45M | -4.03M | -4.21M | -4.87M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.45M | -100.00K | -125.00K | -4.87M | -5.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.93M | -4.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.00K | -64.00K | -239.00K | -132.00K | -270.00K |
| פירעון חוב | 0 | -199.00K | -179.00K | -163.00K | -56.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 136.00K | 0 | 129.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.00K | -98.00K | -165.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -333.00K | -1.00K | -11.00K | -222.00K | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 12.74M | 16.67M | 19.84M | 19.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -115.00K | -479.00K | -37.00K | 20.00K | -279.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.40M | -3.92M | -3.17M | 166.00K | -5.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.74M | 16.67M | 19.84M | 19.68M | 25.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 12.74M | 16.67M | 19.84M | 19.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43M | -3.98M | -3.54M | 278.00K | -5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50M | 651.00K | 1.31M | 5.10M | 570.00K |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -4.63M | -4.86M | -4.87M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP