Duke Capital (DUKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 802.04 | 802.04 | 1,669.46 | 29.50 | 43.19 |
| יחס מהיר | 802.04 | 802.04 | 1,669.46 | 29.50 | 43.19 |
| יחס מזומנים | 83.41 | 83.41 | 1,520.54 | 2.29 | 8.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.06 | 133.58 | 1,655.62 | 13.40 | 10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 176.06 | 133.58 | 0 | 26.78 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.92M | -21.92M | -69.35M | -35.78M | -12.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.51 | 1.44 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 2.15 | 0.23 | 3.94 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 2.24 | 0.09 | 3.05 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.76 | 0.72 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.35 | 4.35 | 92.91 | 2.39 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.12% | 99.12% | 42.64% | 75.00% | 96.87% |
| שיעור EBIT | 73.18% | 73.22% | 4.92% | 77.06% | 122.00% |
| שיעור EBITDA | 73.18% | 73.22% | 4.92% | 112.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.59% | 73.59% | 4.92% | 77.06% | 118.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.43% | 40.43% | 4.92% | 48.41% | 93.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.37% | 38.37% | 13.36% | 45.72% | 89.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.37% | 38.37% | 13.36% | 45.72% | 89.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.90% | 94.90% | 271.68% | 94.44% | 95.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.94% | 54.94% | 100.00% | 62.81% | 78.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.98% | 0.75% | 4.87% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 6.29% | 1.13% | 7.02% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 7.64% | 0.27% | 8.25% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 7.24% | 0.27% | 7.78% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.98% | 0.75% | 4.88% | 8.86% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 8.37% | 1.63% | 8.65% | 15.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 381.91 | 381.91 | 9.54 | 0 | 8.40 |
| מחזור זכאים | 21.00 | 21.00 | 662.38 | 488.38 | 114.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.36 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.43 | -16.43 | 37.72 | -0.75 | 40.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.96 | 0.96 | 38.27 | 0 | 43.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.38 | 17.38 | 0.55 | 0.75 | 3.19 |
| מחזור תפעולי | 0.96 | 0.96 | 38.27 | 0 | 43.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.48 | 1.76 | 1.47 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.46 | 1.43 | 0.67 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.17% | 0.00% | 17.50% | 12.61% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.49 | 11.97 | 61.56 | 11.56 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 4.58 | 8.19 | 5.29 | 5.77 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.75 | 0.69 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 0 | 5.71 | 7.93 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 9.93 | 5.71 | 7.93 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.73 | -0.27 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.75 | 0.69 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 10.61 | 259.53 | 7.10 | 0 |
| שווי חברה | 184.55M | 222.47M | 191.54M | 202.19M | 172.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 10.61 | 259.53 | 7.10 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 7.77 | 12.76 | 7.96 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 0 | 8.90 | 11.95 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 16.82 | 8.90 | 11.95 | 16.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -1.72 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 2.72 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.63 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.20 | 10.73 | 1.46 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP