DP Poland plc (DPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83M | 5.36M | 2.17M | 713.64K | 414.83K |
| רווח נקי | -4.31M | -551.13K | -3.50M | -4.30M | -4.30M |
| פחת והפחתות | 5.45M | 4.66M | 4.73M | 4.34M | 4.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.42K | 1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 386.26K | 323.60K | 137.75K | 51.30K |
| שינוי בהון החוזר | -1.62M | 224.17K | 133.17K | -703.56K | -2.16M |
| יתרת לקוחות | -3.39M | -122.40K | -1.13M | -748.71K | 144.65K |
| מלאי | -156.13K | -171.40K | -52.08K | -314.21K | -32.57K |
| יתרת ספקים | 1.92M | 517.97K | 1.31M | 359.36K | -2.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32M | 644.59K | 484.07K | 1.23M | 513.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.32M | -4.55M | -1.59M | -3.56M | 357.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23M | -4.78M | -1.40M | -1.38M | -1.10M |
| רכישות, נטו | -5.75M | 5.15K | 1.36K | -2.24M | 1.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.23K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.40K | 0 | 25.23K |
| פעילויות השקעה אחרות | 656.27K | 219.76K | -206.56K | 62.83K | 119.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.74M | 8.63M | -2.41M | 4.33M | 1.89M |
| פירעון חוב | 0 | -7.13M | 0 | -163.54K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.03M | 441.00 | 7.23M | 6.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.74M | -4.27M | -2.41M | -2.73M | -4.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 11.33M | 1.89M | 4.11M | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -664.28K | -2.00 | -20.73K | -83.36K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.89M | 9.44M | -1.84M | 1.41M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.33M | 1.89M | 3.73M | 2.70M | 34.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 11.33M | 1.89M | 4.11M | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.10K | 332.07K | 572.12K | -663.04K | -684.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83M | 5.36M | 2.17M | 713.64K | 414.83K |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -5.03M | -1.60M | -1.38M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP