Digitalbox plc (DBOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00K | 695.00K | 180.00K | 1.18M | 510.00K |
| רווח נקי | -146.00K | -66.00K | -6.68M | 804.00K | 396.00K |
| פחת והפחתות | 453.00K | 415.00K | 279.00K | 198.00K | 246.00K |
| מס הכנסה נדחה | -121.00K | 41.00K | 0 | -626.00K | 155.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 96.00K | 62.00K | 143.00K |
| שינוי בהון החוזר | -207.00K | 131.00K | 207.00K | 367.00K | -443.00K |
| יתרת לקוחות | 22.00K | -236.00K | 86.00K | 818.00K | -723.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -229.00K | 367.00K | 121.00K | -451.00K | 280.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.00K | 174.00K | 6.28M | 378.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.00K | -350.00K | -1.01M | -426.00K | -87.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.00K | -169.00K | -8.00K | -434.00K | -88.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -181.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.01M | 8.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.00K | -149.00K | -81.00K | -116.00K | -90.00K |
| פירעון חוב | -94.00K | -149.00K | -37.00K | -144.00K | -86.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 36.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -44.00K | -8.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 2.11M | 1.91M | 2.83M | 2.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -289.00K | 196.00K | -914.00K | 641.00K | 333.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 1.91M | 2.83M | 2.19M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 2.11M | 1.91M | 2.83M | 2.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -228.00K | 692.00K | -877.00K | 749.00K | 422.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.00K | 695.00K | 180.00K | 1.18M | 510.00K |
| הוצאות הוניות | -250.00K | -3.00K | -1.06M | -434.00K | -88.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP