Ceres Power Holdings (CWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.42M | -35.94M | -33.90M | -50.29M | -20.22M |
| רווח נקי | -46.31M | -25.87M | -54.01M | -45.12M | -21.09M |
| פחת והפחתות | 11.71M | 9.56M | 9.13M | 7.14M | 5.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.86M | -18.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 964.00K | 67.00K | 997.00K | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | 17.35M | -14.11M | 9.49M | -8.09M | -6.75M |
| יתרת לקוחות | 7.20M | -15.39M | 5.18M | -8.67M | -6.45M |
| מלאי | -447.00K | 69.00K | 2.89M | -2.57M | -1.04M |
| יתרת ספקים | -3.72M | -1.81M | 1.85M | 2.66M | 2.83M |
| הון חוזר אחר | 14.32M | 3.03M | -430.00K | 500.00K | -2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -431.00K | -6.48M | 1.43M | 18.64M | 18.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.58M | 34.26M | 12.29M | -38.85M | -32.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | -4.45M | -14.72M | -18.18M | -11.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 25.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.62M | -62.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.45M | 32.54M | 21.17M | 79.95M | 42.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.18M | 5.84M | 1.00M | -25.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -693.00K | -478.00K | -242.00K | 129.00K | 171.01M |
| פירעון חוב | 0 | -774.00K | -658.00K | -744.00K | -405.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 99.00K | 539.00K | 809.00K | 873.00K | 173.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -792.00K | -243.00K | -393.00K | -956.00K | -5.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.84M | 47.49M | 49.71M | 63.31M | 151.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.00K | -57.00K | -223.00K | 863.00K | 563.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.66M | -2.21M | -22.08M | -88.15M | 118.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.49M | 49.71M | 71.78M | 151.46M | 32.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.84M | 47.49M | 49.71M | 63.31M | 151.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.19M | -42.68M | -48.62M | -68.47M | -32.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.42M | -35.94M | -33.90M | -50.29M | -20.22M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -6.74M | -14.72M | -18.18M | -11.95M |
הנתונים מוצגים ב-GBP