ConvaTec (CTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 479.86M | 396.20M | 367.40M | 281.70M | 305.90M |
| רווח נקי | 178.67M | 190.50M | 130.30M | 62.90M | 117.60M |
| פחת והפחתות | 228.70M | 220.80M | 214.80M | 209.20M | 210.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 83.20M | 32.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.00M | 19.80M | 14.60M | 16.70M | 16.40M |
| שינוי בהון החוזר | -33.69M | 3.30M | -6.10M | -99.90M | -49.00M |
| יתרת לקוחות | -59.22M | -26.90M | 18.70M | -63.60M | -29.40M |
| מלאי | -38.80M | 27.50M | -49.40M | -36.30M | -19.60M |
| יתרת ספקים | 63.30M | 0 | -18.70M | -13.40M | -6.70M |
| הון חוזר אחר | 1.02M | 2.70M | 43.30M | 13.40M | 6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.18M | -38.20M | 13.80M | 9.60M | -22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.36M | -160.80M | -285.70M | -348.30M | -206.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.88M | -122.10M | -129.20M | -144.20M | -94.10M |
| רכישות, נטו | -23.48M | -36.40M | -157.10M | -173.40M | -112.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | -30.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 204.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.70M | 600.00K | -204.10M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.41M | -263.80M | -124.00M | -237.10M | -199.90M |
| פירעון חוב | 254.00M | -98.00M | 9.40M | -149.00M | -114.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -332.84M | -10.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.94M | -130.20M | -110.70M | -88.10M | -85.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.64M | -24.70M | -22.70M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.03M | 64.70M | 97.60M | 143.80M | 463.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.02M | -4.50M | -3.90M | -15.90M | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.94M | -32.90M | -46.20M | -319.60M | -102.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.97M | 97.60M | 143.80M | 463.40M | 565.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.03M | 64.70M | 97.60M | 143.80M | 463.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.03M | 274.10M | 238.20M | 137.50M | 211.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 479.86M | 396.20M | 367.40M | 281.70M | 305.90M |
| הוצאות הוניות | -137.83M | -122.10M | -129.20M | -144.20M | -94.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD