Catenae Innovation Plc (CTAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.35 | 25.04 | 3.32 | 0.04 | 0.44 |
| יחס מהיר | 19.35 | 25.04 | 3.32 | 0.04 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 7.26 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -5.48 | -7.89 | -0.74 | -0.58 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 3.28 | -3.87 | -0.42 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.53 | 0 | -1.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18M | 1.51M | 404.57K | -433.16K | -171.84K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 7.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0 | -0.30 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0 | -0.43 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.43 | -0.04 | -0.80 |
| יחס כיסוי חוב | -5.71 | -6.57 | 0 | -1.99 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.71 | -8.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.40 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.27 | 0.00 | -0.50 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.36% |
| שיעור EBIT | -152.69% | -633.88% | -99.76% | -911.47% | -466.19% |
| שיעור EBITDA | -152.69% | -633.88% | -99.76% | -911.47% | -466.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -152.69% | -633.88% | -99.76% | -911.47% | -466.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.01% | -695.73% | -97.47% | -911.47% | -466.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -168.01% | -695.73% | -97.47% | -911.47% | -466.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.01% | -695.73% | -97.47% | -911.47% | -466.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.03% | 109.76% | 97.71% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.44% | -19.66% | -22.14% | -1,414.29% | -399.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.59% | -20.16% | -31.68% | 60.33% | 317.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.48% | -18.37% | -32.42% | 60.33% | 317.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.48% | -18.28% | -32.42% | 86.48% | 317.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.44% | -19.66% | -22.14% | -1,414.36% | -399.17% |
| תשואת רווחים | -37.94% | -22.90% | -14.44% | -79.72% | -82.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 0.07 | 0.23 | 1.66 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.03 | 0.23 | 1.55 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.07 | -9.20 | -0.09 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,352.86 | 5,056.76 | 1,605.23 | 220.15 | -1,102.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,352.86 | 5,056.76 | 1,605.23 | 220.15 | 233.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335.57 |
| מחזור תפעולי | 1,352.86 | 5,056.76 | 1,605.23 | 220.15 | 233.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41,313.40 | 68,855.67 | 0 | 0 | -164,397.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41,313.40 | 68,855.67 | 0 | 0 | -164,397.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.53 | 0 | -1.46 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.98 | 2.90 | -5.12 | -6.69 | -4.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.16% | 9.53% | -75.91% | -58.49% | -74.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.17 | -4.50 | -6.93 | -1.25 | -1.22 |
| מכפיל מכירות | 4.43 | 30.38 | 6.75 | 11.43 | 5.68 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.88 | 2.19 | -0.76 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 10.49 | -1.32 | -1.71 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 10.49 | -1.32 | -1.71 | -1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.88 | 2.19 | -0.76 | -3.87 |
| מכפיל שווי חברה | -1.44 | -3.52 | -6.76 | -1.75 | -1.10 |
| שווי חברה | 464.03K | 1.59M | 887.32K | 457.61K | 602.68K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.44 | -3.52 | -6.76 | -1.75 | -1.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 22.33 | 6.75 | 15.96 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 7.71 | -1.32 | -2.39 | -1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 7.71 | -1.32 | -2.39 | -1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.53 | 7.34 | 1.39 | 6.31 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.42 | 5.26 | 0.73 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-GBP