Coral Products (CRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.19 | 1.16 | 2.74 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 0.85 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.33 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.12 | -0.10 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 0.23 | -0.25 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.13M | -7.13M | -2.79M | -3.57M | 6.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.85 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 2.46 | 2.45 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.52 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.91 | 0.07 | 4.02 | 14.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 1.26 | 1.13 | 0.66 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 3.95 | 4.80 | 2.07 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.69% | 31.69% | 34.45% | 28.29% | 34.47% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 4.01% | 0.24% | 4.86% | 9.81% |
| שיעור EBITDA | 9.71% | 9.71% | 6.34% | 9.63% | 15.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 6.29% | 0.24% | 5.23% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.72% | 0.72% | -3.06% | 3.56% | 9.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 2.14% | -2.95% | 3.57% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.14% | -2.95% | 3.57% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 294.91% | 294.91% | 96.52% | 100.48% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.52% | 11.52% | -1,279.73% | 67.97% | 111.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.97% | -3.03% | 3.71% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 5.31% | -7.45% | 9.08% | 8.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.03% | 10.03% | 0.42% | 9.37% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 7.31% | 0.29% | 6.90% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 2.72% | -3.77% | 5.67% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 33.27% | 10.22% | -10.47% | 8.89% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.98 | 4.66 | 5.61 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 4.74 | 4.95 | 6.76 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.20 | 4.28 | 5.85 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.89 | 3.39 | 3.49 | 6.72 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.53 | 30.53 | 13.41 | 6.88 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.50 | 101.50 | 89.68 | 73.56 | 80.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.63 | 91.63 | 78.25 | 65.10 | 82.10 |
| ימי מלאי | 86.83 | 86.83 | 85.22 | 62.44 | 68.93 |
| ימי אשראי מספקים | 76.96 | 76.96 | 73.79 | 53.98 | 70.79 |
| מחזור תפעולי | 178.46 | 178.46 | 163.47 | 127.54 | 151.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.60 | 2.60 | -0.45 | 2.40 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | 0.55 | -0.49 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.63 | -0.63 | 0.69 | -0.71 | 12.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.13 | -0.13 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.44% | -27.10% | -7.58% | -25.19% | 19.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.99 | 9.72 | -9.55 | 11.25 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.52 | 0.71 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.13 | -3.69 | -13.19 | -3.97 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -9.59 | 5.89 | -9.53 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.06 | 0.54 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.52 | 0.71 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 6.10 | 9.24 | 6.25 | 3.47 |
| שווי חברה | 13.35M | 17.67M | 18.16M | 21.18M | 7.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 6.10 | 9.24 | 6.25 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -10.46 | -27.43 | -5.94 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53 | -27.18 | 12.25 | -14.26 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.95 | -1.95 | 0.03 | -0.00 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 2.95 | 2.95 | 0.97 | 1.00 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.18 | -12.80 | 0.73 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.02 | -1.02 | -1.62 | -1.18 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-GBP