Critical Metals Plc (CRTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.36 | -0.53 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -0.09 | -0.48 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.86 | -2.86 | -0.15 | -0.76 | -2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50M | -1.50M | -6.06M | -4.46M | -1.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.91 | 0.64 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | -3.06 | 5.92 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 1.49 | 0.86 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | -0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | -3.36 | 9.30 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -0.04 | -0.52 | -0.87 | -2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.45 | -6.14 | -5.54 | 0 | -63.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.15 | 7.10 | 0.83 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.61 | 0.44 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -31.42 | -1.86 | -1.12 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.95% | 74.95% | 94.65% | 89.37% | 92.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.41% | 28.78% | 164.61% | 107.70% | 109.29% |
| תשואה על הנכסים | -5.37% | -5.37% | -54.51% | -54.42% | -53.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.57% | -6.93% | 183.12% | -506.00% | -96.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.19% | -32.88% | 83.24% | 13,410.15% | -105.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.57% | -27.67% | -76.12% | -89.43% | -72.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.37% | -5.37% | -54.51% | -54.42% | -53.06% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -2.73% | -425.75% | -70.90% | -20.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.54 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -236.47 | -236.47 | -2,076.25 | -6,831.70 | -9,141.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 236.47 | 236.47 | 2,076.25 | 6,831.70 | 9,141.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.34 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.41 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.22 | 1.22 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.35 | -26.70 | -4.53 | -4.45 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.35 | -26.70 | -4.53 | -4.45 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.42 | -0.14 | -0.76 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.02% | -21.55% | -122.88% | -76.92% | -20.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -473.68 | -36.54 | -0.24 | -1.41 | -4.93 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 26.62 | 2.54 | -0.43 | 7.14 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.50 | -4.64 | -0.81 | -1.30 | -4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.54 | -4.81 | -0.99 | -1.59 | -7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.39 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.62 | 2.54 | -0.43 | 7.14 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | -106.14 | -275.25 | -2.12 | -2.51 | -5.19 |
| שווי חברה | 92.71M | 9.85M | 4.36M | 6.36M | 12.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -106.14 | -275.25 | -2.12 | -2.51 | -5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.10 | -5.24 | -6.58 | -2.36 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.16 | -5.44 | -8.04 | -2.89 | -7.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.28 | -0.00 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.19 | 0.07 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.34 | -0.38 | -0.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.33 | 2.31 | 1.12 | 1.08 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.60 | 5.70 | 0.22 | 0.89 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-GBP