James Cropper (CRPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 7.65M | 7.17M | 4.69M | 3.06M |
| רווח נקי | 2.90M | -5.27M | -4.00M | 516.00K | 1.36M |
| פחת והפחתות | 3.02M | 4.09M | 4.62M | 4.28M | 4.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.41M | -10.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.00K | -152.00K | -59.00K | -107.00K |
| שינוי בהון החוזר | -343.00K | 2.21M | 2.89M | -1.91M | -2.10M |
| יתרת לקוחות | -436.00K | -573.00K | 6.11M | -3.61M | -5.94M |
| מלאי | -592.00K | 498.00K | 2.35M | -696.00K | -2.10M |
| יתרת ספקים | 685.00K | 2.29M | -5.58M | 2.40M | 5.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 6.61M | 3.82M | 12.28M | 9.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.00K | -3.25M | -4.32M | -6.64M | -6.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -892.00K | -1.74M | -4.19M | -5.27M | -6.14M |
| רכישות, נטו | 38.00K | -1.24M | -250.00K | -250.00K | -400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -268.00K | 120.00K | -1.13M | -56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.37M | -2.80M | -1.48M | 1.48M | 4.41M |
| פירעון חוב | -2.26M | -499.00K | 1.57M | 3.20M | 6.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -664.00K | -897.00K | -236.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | -2.30M | -2.39M | -825.00K | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.06M | 10.61M | 9.21M | 7.68M | 7.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | -199.00K | 160.00K | 400.00K | 118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45M | 1.40M | 1.53M | -71.00K | 985.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.61M | 9.21M | 7.68M | 7.75M | 6.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.06M | 10.61M | 9.21M | 7.68M | 7.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.79M | 5.64M | 2.99M | -1.70M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 7.65M | 7.17M | 4.69M | 3.06M |
| הוצאות הוניות | -892.00K | -2.01M | -4.19M | -6.39M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP