Cairn Homes (CRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.62M | 134.66M | 107.02M | 93.89M | 88.52M |
| רווח נקי | 132.72M | 114.57M | 85.43M | 81.03M | 43.24M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 2.73M | 2.17M | 1.77M | 809.00K |
| מס הכנסה נדחה | -375.00K | 0 | 0 | 0 | -104.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.99M | 6.08M | 5.75M | 5.03M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | -86.57M | -6.07M | -55.00K | -4.39M | 32.93M |
| יתרת לקוחות | 39.33M | -98.26M | -33.61M | 8.04M | -17.09M |
| מלאי | -173.42M | 83.49M | 26.46M | -24.63M | 30.08M |
| יתרת ספקים | 47.52M | 8.70M | 33.61M | -8.04M | 17.09M |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.70M | -26.51M | 20.24M | 2.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -755.00K | 17.35M | 13.72M | 10.45M | 8.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.82M | -4.40M | -4.09M | -7.69M | -1.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85M | -2.66M | -1.69M | -7.69M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.74M | -2.40M | -2.08M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.31M | -128.19M | -99.09M | -104.52M | -81.52M |
| פירעון חוב | 43.82M | 7.85M | 2.50M | 20.82M | -54.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 180.00K | 1.49M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.83M | -75.60M | -45.89M | -75.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.88M | -44.72M | -41.90M | -40.69M | -19.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -15.90M | -14.83M | -9.51M | -7.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.12M | 27.62M | 25.55M | 21.71M | 40.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.50M | 2.07M | 3.84M | -18.32M | 5.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.62M | 25.55M | 21.71M | 40.03M | 34.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.12M | 27.62M | 25.55M | 21.71M | 40.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.17M | 130.26M | 102.93M | 86.21M | 87.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.62M | 134.66M | 107.02M | 93.89M | 88.52M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -4.40M | -4.09M | -7.69M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR