Cora Gold (CORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.00M | -382.00K | -1.65M | -847.00K |
| רווח נקי | -1.48M | -1.10M | -2.95M | -2.51M | -1.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.01M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.00K | 85.00K | 111.00K | 244.00K |
| שינוי בהון החוזר | -56.15K | 11.00K | 67.00K | -260.00K | 205.00K |
| יתרת לקוחות | 2.04K | 49.00K | 6.00K | 117.00K | -149.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.20K | -38.00K | 61.00K | -377.00K | 354.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.08K | 37.00K | 2.42M | 0 | 466.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -1.35M | -1.79M | -3.26M | -8.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56M | -1.35M | -1.79M | -3.26M | -8.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.46M | -13.63M | 18.56M | 0 | 10.08M |
| פירעון חוב | 0 | -12.97M | 15.25M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.46M | 0 | 3.93M | 0 | 10.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -656.00K | -620.00K | 0 | -126.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 879.00K | 16.85M | 461.00K | 5.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -78.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 589.19K | -15.97M | 16.39M | -4.92M | 862.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 944.37K | 16.85M | 461.00K | 5.38M | 4.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 879.00K | 16.85M | 461.00K | 5.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.74M | -2.35M | -2.17M | -4.92M | -9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.00M | -382.00K | -1.65M | -847.00K |
| הוצאות הוניות | 1.24M | -1.35M | -1.79M | -3.26M | -8.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD