Various Eateries PLC ADR (COPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07M | 2.31M | 2.08M | 1.86M | 3.29M |
| רווח נקי | -2.73M | -3.36M | -6.68M | -7.22M | -3.74M |
| פחת והפחתות | 5.95M | 5.50M | 5.57M | 4.70M | 3.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 391.00K | 69.00K | 830.00K | 844.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.45M | -1.71M | 1.51M | -1.06M | -370.00K |
| יתרת לקוחות | 1.72M | -1.34M | 327.00K | -1.06M | 54.00K |
| מלאי | -48.00K | -68.00K | -270.00K | -262.00K | -145.00K |
| יתרת ספקים | 963.00K | -125.00K | 1.45M | 262.00K | -175.00K |
| הון חוזר אחר | -187.00K | -170.00K | 0 | 262.00K | -104.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.00K | 1.48M | 1.61M | 4.60M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -4.31M | -6.85M | -8.85M | -5.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -4.32M | -6.85M | -8.85M | -5.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 0 | 0 | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29M | 5.93M | -2.73M | -3.34M | 20.57M |
| פירעון חוב | 0 | -11.41M | -1.10M | -431.00K | -1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.12M | 0 | 0 | 23.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29M | -3.78M | -1.63M | -2.90M | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 5.83M | 1.90M | 9.39M | 19.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15M | 3.93M | -7.49M | -10.33M | 18.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.83M | 1.90M | 9.39M | 19.72M | 893.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 5.83M | 1.90M | 9.39M | 19.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.44M | -2.01M | -4.76M | -6.99M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07M | 2.31M | 2.08M | 1.86M | 3.29M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -4.32M | -6.85M | -8.85M | -5.06M |
הנתונים מוצגים ב-GBP