Cobra Resources Plc (COBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -634.33K | -736.44K | -348.62K | -685.53K |
| רווח נקי | 179.89K | -423.34K | -921.11K | -509.14K | -1.68M |
| פחת והפחתות | 65.00K | 11.70K | 0 | 252.00 | 719.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00K | 36.00K | 49.00K | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | 141.15K | -140.13K | 148.86K | -47.75K | -86.46K |
| יתרת לקוחות | 84.42K | -108.50K | -13.85K | -13.49K | 32.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 56.73K | -31.64K | 162.71K | -34.25K | -118.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | -113.56K | -190.00 | 159.02K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.98K | -762.33K | -634.93K | -714.89K | -516.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -746.44K | -769.94K | -640.64K | -714.89K | -516.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.46K | 7.61K | 5.71K | -714.89K | -516.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.43M | 1.55M | 737.10K | 2.07M | 128.04K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.43M | 1.63M | 744.00K | 2.28M | 128.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -72.70K | 0 | -207.74K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 795.71K | 638.48K | 1.27M | 264.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 3.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 766.79K | 157.23K | -634.27K | 1.01M | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 795.71K | 638.48K | 1.27M | 264.48K | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 795.71K | 638.48K | 1.27M | 264.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.40M | -1.37M | -1.06M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -634.33K | -736.44K | -348.62K | -685.53K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -769.94K | -640.64K | -714.89K | -516.89K |
הנתונים מוצגים ב-GBP