Concurrent Technologies (CNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09M | 7.88M | 5.63M | -994.30K | 4.25M |
| רווח נקי | 5.06M | 4.70M | 3.87M | 987.03K | 2.82M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 2.61M | 2.32M | 1.62M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.35M | -3.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 744.76K | 430.85K | 219.36K | 12.96K |
| שינוי בהון החוזר | -3.38M | -1.33M | -43.77K | -3.89M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -4.01M | -1.66M | -1.03M | -2.45M | -632.48K |
| מלאי | -793.98K | 1.08M | -1.87M | -3.67M | -891.86K |
| יתרת ספקים | 1.43M | -749.80K | 2.85M | 2.22M | 354.30K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 1.89M | -940.74K | 7.43M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -4.26M | -5.09M | -5.19M | -2.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.45M | -4.26M | -495.97K | -5.19M | -2.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -685.77K | 0 | 1.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.91M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -796.67K | -1.03M | 6.05M | -1.12M | -2.01M |
| פירעון חוב | 0 | -233.23K | -215.21K | -94.84K | -107.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 518.97K | 58.50K | 6.36M | 2.43K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -950.73K | -856.38K | 0 | -1.03M | -1.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -364.90K | -326.51K | -86.01K | -199.35K | -192.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.37M | 13.71M | 11.12M | 4.51M | 11.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.36K | 0 | 8.04K | -21.22K | -23.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 666.89K | 2.59M | 6.61M | -7.33M | 73.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.71M | 11.12M | 4.51M | 11.84M | 11.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.37M | 13.71M | 11.12M | 4.51M | 11.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97M | 7.00M | 1.16M | -6.19M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09M | 7.88M | 5.63M | -994.30K | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -877.07K | -4.47M | -5.19M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-GBP