CMC Markets (CMCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.94 | 16.94 | 2.14 | 2.18 | 4.24 |
| יחס מהיר | 16.94 | 16.94 | 2.14 | 2.18 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 5.43 | 5.43 | 0.83 | 0.54 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.59 | 0.27 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 12.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 312.00M | 312.00M | 327.21M | 334.56M | -66.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 1.75 | 1.78 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.97 | 41.02 | 0 | 4.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.03 | 11.03 | 47.04 | 0 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.31 | -2.32 | -1.55 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.98% | 86.98% | 62.88% | 59.57% | 83.75% |
| שיעור EBIT | 27.03% | 27.11% | 23.98% | 18.15% | 16.91% |
| שיעור EBITDA | 30.43% | 30.51% | 27.87% | 25.77% | 24.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.04% | 27.04% | 24.87% | 18.23% | 19.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.66% | 24.66% | 23.45% | 17.60% | 16.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.09% | 18.09% | 17.27% | 13.03% | 12.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 17.95% | 17.27% | 13.03% | 12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.37% | 73.37% | 73.63% | 74.03% | 79.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.18% | 91.18% | 94.30% | 96.59% | 84.35% |
| תשואה על הנכסים | 7.38% | 7.38% | 8.50% | 6.54% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.86% | 16.27% | 14.88% | 11.62% | 11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.63% | 11.63% | 20.72% | 15.65% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.69% | 7.69% | 15.15% | 11.45% | 27.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 7.66% | 8.85% | 6.82% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 8.01% | 10.92% | 7.35% | 8.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 0.90 | 1.34 | 0.95 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 0.62 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -163.04 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.47 | 14.47 | 14.90 | 12.60 | 14.15 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.71 | 1.04 | 1.56 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,946.78 | -1,946.78 | -320.81 | -209.79 | -675.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 404.12 | 404.12 | 272.71 | 383.80 | 354.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.24 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,350.90 | 2,350.90 | 593.53 | 591.35 | 1,030.74 |
| מחזור תפעולי | 404.12 | 404.12 | 272.71 | 381.56 | 354.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 0.29 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.60 | 0.22 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.73 | 0.95 | 0.75 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.98 | 4.64 | 2.39 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.89 | 3.76 | 19.27 | 4.03 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 12.23 | 4.73 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.49 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 3.88% | 29.18% | 9.43% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.70 | 12.27 | 9.00 | 13.61 | 11.98 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 2.26 | 1.58 | 1.77 | 1.54 |
| מכפיל הון | 4.41 | 2.03 | 1.36 | 1.58 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.51 | 25.80 | 3.43 | 10.60 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.14 | 18.93 | 3.25 | 7.97 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.54 | 0.56 | 0.26 | 1.02 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 2.03 | 1.36 | 1.58 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.24 | 6.10 | 3.35 | 5.34 | 4.67 |
| שווי חברה | 1.78B | 764.53M | 336.41M | 494.93M | 361.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.24 | 6.10 | 3.35 | 5.34 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 1.86 | 0.93 | 1.38 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.93 | 21.25 | 2.02 | 8.22 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.32 | 15.59 | 1.92 | 6.18 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.55 | 1.41 | 1.34 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.69 | 1.52 | 1.44 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.47 | 1.52 | 1.31 | 1.28 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-GBP