דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

City of London Investment (CLIG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.12M25.15M21.59M19.07M24.95M
רווח נקי24.44M25.99M17.14M14.74M18.09M
פחת והפחתות6.56M6.56M6.57M5.34M4.75M
מס הכנסה נדחה000-12.20M0
תגמול מבוסס מניות01.28M1.54M1.37M1.54M
שינוי בהון החוזר-1.46M-156.91K-302.38K-118.48K458.20K
יתרת לקוחות-2.05M-780.71K-238.88K127.83K458.20K
מלאי00000
יתרת ספקים589.47K623.79K289.92K-246.32K1.89M
הון חוזר אחר00-353.42K00
פריטים אחרים שאינם במזומן578.44K-8.52M-3.37M9.95M106.90K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.38K-132.00K4.90M-479.76K-4.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-163.41K-134.00K-502.72K-479.76K-258.85K
רכישות, נטו00012.25K946.77K
רכישת השקעות-5.08M-2.79M-5.81M-1.13M-3.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.09M2.79M10.05M1.13M8.44K
פעילויות השקעה אחרות001.17M-12.25K-946.77K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.85M-23.27M-21.31M-18.99M-24.24M
פירעון חוב00-231.29K-374.82K-407.77K
הנפקת מניות רגילות0-1.82M073.27K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-939.34K-1.63M-1.32M-2.56M-2.67M
דיבידנדים ששולמו-21.33M-20.92M-19.89M-16.11M-21.48M
פעילויות מימון אחרות-580.45K-539.00K280.33K481.93K-174.39K
יתרת מזומנים בסוף התקופה42.58M35.49M42.70M22.49M22.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים614.67K5.00K-40.05K217.61K581.04K
שינוי נטו במזומנים7.73M1.75M5.31M-188.04K-2.84M
מזומנים בתחילת התקופה34.85M33.74M36.16M22.68M25.51M
מזומנים בסוף התקופה42.58M35.49M42.70M22.49M22.68M
תזרים מזומנים חופשי29.96M25.02M21.09M18.59M24.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.12M25.15M21.59M19.07M24.95M
הוצאות הוניות-163.41K-134.00K-395.50K-479.76K-258.85K

הנתונים מוצגים ב-GBP

City of London Investment - תזרים מזומנים