Caledonia Investments (CLDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.40M | 17.90M | 58.90M | 142.90M | 612.40M |
| רווח נקי | 135.20M | 66.10M | 203.80M | 142.90M | 611.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.20M | 11.40M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.80M | -49.40M | -146.00M | -9.30M | -11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00M | 16.70M | 258.40M | -276.30M | 374.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -1.80M | -500.00K | -300.00K | -400.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 276.00M | -375.30M |
| רכישת השקעות | -262.90M | -318.90M | -340.80M | -468.10M | -226.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 257.10M | 337.40M | 599.70M | 192.10M | 602.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -276.00M | 375.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.30M | -109.80M | -311.50M | 129.30M | -84.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -258.80M | 266.00M | -19.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.90M | -67.70M | -5.30M | -4.00M | -27.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.40M | -38.40M | -37.00M | -130.50M | -34.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.70M | -10.40M | -2.20M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.00M | 151.30M | 227.40M | 221.60M | 341.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | -900.00K | 0 | -115.40M | -576.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.30M | -76.10M | 5.80M | -119.50M | 326.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.30M | 227.40M | 221.60M | 341.10M | 14.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.00M | 151.30M | 227.40M | 221.60M | 341.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.20M | 16.10M | 58.40M | 142.60M | 612.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.40M | 17.90M | 58.90M | 142.90M | 612.40M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -1.80M | -500.00K | -300.00K | -400.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP