Calculus VCT (CLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.42 | 7.42 | 5.08 | 4.41 | 11.39 |
| יחס מהיר | 7.42 | 7.42 | 5.08 | 4.41 | 12.40 |
| יחס מזומנים | 4.87 | 4.87 | 1.29 | 3.15 | 10.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | 0 | 2.61 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.79 | -1.11 | -1.40 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65M | 2.65M | 2.02M | 1.11M | 3.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 0 | -0.50 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.89% | 100.00% | 100.00% | 6.18% | 41.80% |
| שיעור EBIT | 28.23% | 29.49% | 80.45% | -108.96% | 66.87% |
| שיעור EBITDA | -26.59% | 0.00% | 80.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.23% | 29.49% | 80.45% | -108.96% | 66.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.23% | 29.49% | 80.45% | -108.96% | 66.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.23% | 29.49% | 80.45% | -108.96% | 66.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.23% | 29.49% | 80.45% | -108.96% | 66.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.08% | 2.80% | -1.25% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 1.09% | 2.83% | -1.26% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 1.08% | 2.83% | -1.26% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 1.08% | 2.83% | -1.26% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.08% | 2.80% | -1.25% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 1.26% | 3.28% | -1.37% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.80 | 0.99 | 0.19 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 342.50 | 0 | -447.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 342.50 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 342.50 | 0 | -224.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -0.35 | -0.22 | -0.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.41 | -0.34 | -1.10 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -1.74% | -1.39% | -1.38% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.44 | 79.48 | 30.56 | -73.19 | 48.12 |
| מכפיל מכירות | 25.19 | 23.43 | 24.52 | 79.75 | 32.18 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.65 | -57.56 | -71.72 | -72.38 | -48.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.27 | -57.56 | -71.72 | -72.38 | -48.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -1.27 | -0.10 | 0.45 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -90.76 | 0 | 29.98 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 48.55M | 43.00M | 38.74M | 35.02M | 27.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -90.76 | 0 | 29.98 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.13 | 22.32 | 24.12 | 77.27 | 28.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.93 | -54.84 | -70.56 | -70.13 | -42.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.93 | -54.84 | -70.56 | -70.13 | -42.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.71 | 0.20 | 1.42 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.38 | -1.38 | -0.42 | 1.01 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP