Celebrus Technologies (CLBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.03 | 3.24 | 1.66 | 2.12 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.03 | 3.24 | 1.53 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 2.73 | 2.50 | 1.10 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | -0.72 | 0.58 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.15 | 20.22 | -34.10 | 80.14 | 192.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.09M | 23.09M | 26.71M | 16.95M | 12.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.99 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.27 | 21.66 | 20.69 | 25.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.99 | -22.45 | 88.69 | 293.47 | 62.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 119.15 | 78.71 | -3.66 | -4.90 | -5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.51% | 85.45% | 61.89% | 52.72% | 57.38% |
| שיעור EBIT | -4.64% | -5.24% | 19.16% | 17.15% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | -1.73% | 21.43% | 18.54% | 14.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.37% | -5.24% | 16.28% | 15.29% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.27% | -4.14% | 18.98% | 17.09% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.17% | -2.02% | 16.53% | 12.37% | 9.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.17% | -2.02% | 16.53% | 12.37% | 9.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.88% | 48.87% | 87.09% | 72.38% | 88.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.53% | 79.03% | 116.58% | 111.83% | 106.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | -0.91% | 11.27% | 6.87% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.32% | -1.21% | 15.01% | 13.69% | 7.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.15% | -3.05% | 14.27% | 16.15% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.59% | -1.48% | 12.28% | 11.54% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.36% | -1.26% | 14.92% | 8.36% | 7.18% |
| תשואת רווחים | -1.88% | -1.31% | 7.98% | 4.72% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.81 | 14.67 | 5.26 | 4.63 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 6.69 | 7.53 | 7.53 | 15.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.05 | 19.88 | 23.79 | 19.64 | 35.20 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.68 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.89 | 1.66 | 2.08 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.07 | -29.69 | 20.94 | 117.73 | 83.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.65 | 24.87 | 69.42 | 78.90 | 107.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 87.30 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.72 | 54.56 | 48.49 | 48.46 | 23.44 |
| מחזור תפעולי | 24.65 | 24.87 | 69.42 | 166.20 | 107.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | -0.23 | 0.40 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.25 | 0.39 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 3.11 | -3.66 | 8.09 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.14 | 57.16 | -10.34 | 20.89 | 27.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 6.38 | -7.34 | 14.97 | 63.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0.49 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.37% | 15.57% | -12.51% | 17.93% | 16.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.57 | -76.47 | 11.91 | 21.18 | 39.21 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.54 | 2.07 | 2.62 | 3.88 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.92 | 1.88 | 2.90 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 6.42 | -8.00 | 5.58 | 6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 6.31 | -8.77 | 5.31 | 5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.71 | 0.17 | 0.24 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.92 | 1.88 | 2.90 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 21.01 | -10.54 | 6.01 | 9.23 | 21.86 |
| שווי חברה | -5.57M | 4.23M | 49.67M | 55.89M | 66.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.01 | -10.54 | 6.01 | 9.23 | 21.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.24 | 0.18 | 1.29 | 1.71 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.00 | 0.76 | -4.97 | 3.64 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | 0.75 | -5.45 | 3.47 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.62 | 0.73 | 0.48 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 0.74 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.51 | 0.13 | 0.28 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.59 | 0.98 | 0.82 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| נטל מס | 0.51 | 0.49 | 0.87 | 0.72 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.82 | 0.34 | 0.37 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -11.12 | -12.10 | -1.24 | 2.89 | 4.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP