World Chess PLC (CHSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.36M | -3.26M | -828.94K | 3.71M |
| רווח נקי | -3.66M | -3.84M | -4.67M | -2.79M | 5.90M |
| פחת והפחתות | 839.42K | 864.33K | 843.24K | 632.94K | 396.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -172.11K | 642.14K | 321.60K | 1.13M | -2.74M |
| יתרת לקוחות | 271.91K | -184.55K | 406.10K | 2.70M | -2.28M |
| מלאי | 18.04K | 39.47K | 673.00 | 30.70K | -159.80K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.02K |
| הון חוזר אחר | -462.05K | 787.22K | -85.18K | -1.60M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.74K | -19.66K | 249.27K | 200.73K | 155.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.13K | -1.01M | -1.45M | -44.25K | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67K | -39.32K | -631.60K | -1.44M | -783.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -160.46K | -970.07K | -820.22K | 1.39M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.45M | 3.43M | 4.87M | 775.85K | -1.96M |
| פירעון חוב | -734.46K | 1.37M | -30.05K | -322.79K | -677.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 2.02M | 3.48M | 1.00M | -1.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -317.99K | 49.58K | 1.42M | 98.63K | -50.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.73K | 267.40K | 186.88K | 35.57K | 152.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.76K | 12.75K | -7.32K | -19.79K | 33.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -226.66K | 80.52K | 151.32K | -117.12K | -156.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.40K | 186.88K | 35.57K | 152.69K | 309.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.73K | 267.40K | 186.88K | 35.57K | 152.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | -8.87M | -7.21M | -2.26M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.36M | -3.26M | -828.94K | 3.71M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -6.51M | -3.95M | -1.44M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR