Chrysalis Investments Limited (CHRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33M | 23.19M | -36.12M | -35.19M | -37.11M |
| רווח נקי | 120.47M | 39.22M | -78.23M | -601.29M | 448.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.00K | -933.00K | -3.63M | -50.25M | 82.70M |
| יתרת לקוחות | 9.00K | -321.00K | 19.00K | 358.00K | -160.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.00K | -612.00K | -3.65M | -50.61M | 82.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.86M | -15.10M | 45.75M | 592.49M | -568.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.99M | 29.61M | -26.88M | 23.86M | -331.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.74M | -23.42M | -46.31M | -93.66M | -426.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.73M | 53.03M | 19.42M | 117.53M | 94.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 46.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.54M | 0 | 0 | 44.33M | 403.58M |
| פירעון חוב | 68.32M | 0 | 0 | -15.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 60.00M | 388.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -674.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.12M | 44.61M | 22.63M | 58.71M | 49.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.62M | -1.20M | 29.00K | -214.00K | -310.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 73.51M | 21.99M | -36.09M | 8.92M | 34.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.61M | 22.63M | 58.71M | 49.79M | 15.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.12M | 44.61M | 22.63M | 58.71M | 49.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.33M | 23.19M | -36.12M | -35.19M | -37.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33M | 23.19M | -36.12M | -59.06M | -37.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP