Chemring (CHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.60M | 81.00M | 65.90M | 80.50M | 75.70M |
| רווח נקי | 73.40M | 58.10M | 45.40M | 53.30M | 50.40M |
| פחת והפחתות | 26.80M | 24.60M | 22.30M | 22.90M | 25.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.10M | 5.80M | 4.40M | 6.40M | 5.30M |
| שינוי בהון החוזר | 8.40M | -5.20M | -12.90M | 1.10M | -1.80M |
| יתרת לקוחות | -19.90M | -16.90M | -18.70M | 4.50M | 900.00K |
| מלאי | -23.70M | -30.10M | -18.20M | -6.40M | 7.90M |
| יתרת ספקים | 51.80M | 41.80M | 23.70M | 2.90M | -10.30M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | 41.80M | 300.00K | 100.00K | -300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.10M | -2.30M | 6.70M | -3.20M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.70M | -47.60M | -39.40M | -30.50M | -34.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.20M | -64.80M | -32.70M | -34.50M | -30.20M |
| רכישות, נטו | -6.90M | 0 | -7.20M | 6.00M | -4.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.40M | 17.20M | 500.00K | -2.00M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.30M | -37.30M | -40.20M | -35.80M | -50.40M |
| פירעון חוב | 73.60M | 29.90M | -8.50M | -13.20M | -28.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 900.00K | 600.00K | 100.00K | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.90M | -41.00M | -14.00M | -7.00M | -7.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.50M | -19.80M | -17.30M | -14.40M | -11.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -7.30M | -1.00M | -1.30M | -3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.30M | 2.00M | 6.40M | 19.80M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.90M | -500.00K | 300.00K | 200.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.30M | -4.40M | -13.40M | 14.40M | -9.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.00M | 6.40M | 19.80M | 5.40M | 14.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.30M | 2.00M | 6.40M | 19.80M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.60M | 11.40M | 31.70M | 46.00M | 45.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.60M | 81.00M | 65.90M | 80.50M | 75.70M |
| הוצאות הוניות | -90.20M | -69.60M | -34.20M | -34.50M | -30.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP