Chesterfield Resources Plc (CHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.68K | -326.34K | -243.98K | -681.74K | -1.01M |
| רווח נקי | 426.84K | -836.84K | -1.91M | -3.66M | -900.64K |
| פחת והפחתות | 0 | 7.70K | 897.40K | 4.13K | 6.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -347.15K | -342.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 133.71K | 0 | 2.10K | 135.77K |
| שינוי בהון החוזר | -13.22K | 81.33K | 32.11K | 108.72K | -239.74K |
| יתרת לקוחות | -6.43K | 1.36K | 34.16K | 159.57K | -193.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.79K | 79.97K | -2.06K | -50.85K | -46.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -883.29K | 287.75K | 738.38K | 3.21M | 328.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07M | 116.03K | 218.63K | -453.23K | -1.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.70K | -27.37K | -462.59K | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.36K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07M | 12.08K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.65K | 246.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 491.99K | 0 | 0 | 676.02K | 780.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 491.99K | 0 | 0 | 700.00K | 826.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -23.98K | -46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 68.36K | 278.68K | 304.02K | 762.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | -210.31K | -25.35K | -458.95K | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.36K | 278.68K | 304.02K | 762.97K | 2.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 68.36K | 278.68K | 304.02K | 762.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -469.68K | -334.05K | -271.35K | -1.14M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.68K | -326.34K | -243.98K | -681.74K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -7.70K | -27.37K | -462.59K | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-GBP