Contango Holdings Plc (CGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -1.89M | -1.69M | -1.69M | -1.52M |
| רווח נקי | -2.50M | 6.72M | -5.12M | -2.94M | -3.30M |
| פחת והפחתות | 45.49K | 18.42K | 389.49K | 77.92K | 4.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.11M | 70.77K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.61K | 0 | 1.09M | 853.74K | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -152.67K | -1.41M | 338.42K | 305.56K | 58.83K |
| יתרת לקוחות | 52.52K | -327.54K | -164.69K | 83.49K | 212.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -205.19K | -1.08M | 0 | 222.07K | -153.51K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 503.11K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 556.19K | -7.21M | -497.17K | -54.99K | -54.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | 0 | -5.33M | -2.56M | -1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.33M | -2.56M | -1.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -62.26K | -62.26K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 0 | 0 | 62.26K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 1.75M | 6.57M | 4.75M | 2.94M |
| פירעון חוב | 2.21M | -25.00K | 2.38M | 1.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 940.00K | 1.78M | 4.19M | 3.42M | 2.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17K | 3.22K | 75.69K | 610.55K | 22.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.62K | 135.74K | -82.45K | 88.19K | -27.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -74.53K | 2.05K | -534.85K | 588.40K | 11.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.69K | 1.17K | 610.55K | 22.14K | 10.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17K | 3.22K | 75.69K | 610.55K | 22.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | -1.89M | -7.02M | -4.25M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -1.89M | -1.69M | -1.69M | -1.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.33M | -2.56M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-GBP