Conroy Gold and Natural Resources (CGNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.02K | -747.20K | -417.20K | -804.23K | -1.38M |
| רווח נקי | -631.27K | -585.92K | -366.35K | -256.48K | 211.01K |
| פחת והפחתות | 18.36K | 18.42K | 18.10K | 1.89K | 1.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.60K |
| שינוי בהון החוזר | 467.94K | -84.11K | 175.29K | -43.82K | -400.93K |
| יתרת לקוחות | 268.06K | -262.75K | 31.31K | -41.00 | -368.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 199.88K | 178.64K | 143.98K | -43.77K | -400.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.95K | -95.58K | -244.20K | -505.82K | 20.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -651.57K | -2.07M | -2.96M | -899.86K | -658.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -651.57K | -694.00 | -2.57M | -899.86K | -658.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.07M | -386.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 625.56K | 2.41M | 2.66M | 1.41M | 3.43M |
| פירעון חוב | 228.46K | -10.95K | 2.32M | 1.19M | -82.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 397.11K | 488.17K | 0 | 0 | 3.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.93M | 338.21K | 1.41M | -125.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.18K | 143.53K | 648.10K | 1.22M | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.97K | -1.22K | 18.29K | -16.16K | -45.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.00K | -414.40K | -764.53K | -297.19K | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.17K | 557.93K | 1.41M | 1.51M | 117.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.18K | 143.53K | 648.10K | 1.22M | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.02K | -2.82M | -520.40K | -1.70M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.02K | -747.20K | -417.17K | -804.23K | -1.38M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.07M | -103.20K | -899.86K | -658.90K |
הנתונים מוצגים ב-EUR