Canadian General Inv (CGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | 29.58M | 11.45M | 36.19M | 31.63M |
| רווח נקי | 259.13M | 306.58M | 174.15M | -254.39M | 254.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.00K | 78.00K | 2.68M | -11.79M | 8.91M |
| יתרת לקוחות | -262.00K | -70.00K | 68.00K | -642.00K | 669.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 214.00K | 271.00K | 197.00K | -316.00K | 240.00K |
| הון חוזר אחר | 15.00K | -123.00K | 2.42M | -10.83M | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.76M | -277.07M | -165.39M | 302.37M | -232.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.53M | -5.47M | -3.87M | -49.19M | -21.96M |
| פירעון חוב | 0 | 25.00M | 100.00M | -25.00M | 721.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -75.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.53M | -20.86M | -21.41M | -22.01M | -21.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.61M | -82.45M | -2.19M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.16M | 35.29M | 11.18M | 3.60M | 16.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.13M | 24.11M | 7.58M | -13.00M | 9.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.29M | 11.18M | 3.60M | 16.60M | 6.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.16M | 35.29M | 11.18M | 3.60M | 16.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.66M | 29.58M | 11.45M | 36.19M | 31.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | 29.58M | 11.45M | 36.19M | 31.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD