The Cardiff Property (CDFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.49 | 19.06 | 17.28 | 16.78 | 59.90 |
| יחס מהיר | 17.65 | 18.19 | 16.34 | 15.76 | 51.44 |
| יחס מזומנים | 12.30 | 12.63 | 2.62 | 0.58 | 59.90 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.30 | 1.08 | 1.19 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.96 | 0.50 | 0.40 | 41.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 99.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.74M | 14.79M | 12.28M | 10.83M | 3.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 122.67 | 22.79 | 155.43 | 188.33 | 58.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.17 | 104.83 | 92.00 | 59.17 | 131.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.84 | -16.17 | -1.32 | -0.19 | -6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.60% | 81.53% | 85.65% | 104.97% | 94.21% |
| שיעור EBIT | 67.33% | 47.62% | 203.81% | 106.82% | 58.89% |
| שיעור EBITDA | 68.04% | 48.45% | 205.27% | 107.67% | 59.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.74% | 47.62% | 94.29% | 29.91% | 82.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 106.46% | 127.10% | 202.78% | 106.32% | 211.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 85.93% | 102.80% | 156.81% | 93.85% | 188.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 85.93% | 102.80% | 156.81% | 93.85% | 188.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.72% | 80.88% | 77.33% | 88.27% | 89.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 261.33% | 266.93% | 215.06% | 355.49% | 256.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 4.28% | 3.41% | 3.60% | 7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 4.43% | 3.52% | 3.72% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.04% | 2.04% | 2.10% | 1.17% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.65% | 1.62% | 1.04% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 4.28% | 3.41% | 3.60% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 5.11% | 4.46% | 4.27% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 2.25 | 6.15 | 8.07 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 30.50 | 2.88 | -4.92 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 0.23 | 0.34 | 0.14 | -0.08 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.29 | 1.66 | 2.79 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.40 | 1,231.48 | 2,621.77 | -4,303.87 | 3,419.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.08 | 161.92 | 59.32 | 45.20 | 50.88 |
| ימי מלאי | 1,589.73 | 1,081.54 | 2,689.08 | -4,423.31 | 3,423.11 |
| ימי אשראי מספקים | 1,453.40 | 11.97 | 126.63 | -74.24 | 54.26 |
| מחזור תפעולי | 1,641.80 | 1,243.45 | 2,748.40 | -4,378.10 | 3,473.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | 0.78 | 0.37 | 0.27 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.43 | 0.78 | 0.36 | 0.27 | 3.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | 3.14 | 1.61 | 1.25 | 13.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 794.00 | 190.50 | 141.50 | 87.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | 5.29 | 2.41 | 1.72 | 19.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | 0.60 | 0.56 | 0.24 | 2.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.24% | 2.98% | 1.58% | 1.09% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.99 | 19.55 | 22.40 | 23.40 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 17.53 | 20.12 | 35.13 | 21.97 | 22.01 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.87 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.10 | 33.52 | 63.30 | 92.13 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.56 | 33.48 | 62.97 | 92.13 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.67 | -11.76 | -0.45 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.87 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 15.92 | 25.36 | 15.79 | 20.21 | 30.67 |
| שווי חברה | 16.78M | 16.23M | 22.14M | 25.83M | 23.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.92 | 25.36 | 15.79 | 20.21 | 30.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.83 | 12.29 | 32.41 | 21.76 | 18.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.80 | 20.47 | 58.40 | 91.28 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.35 | 20.45 | 58.10 | 91.28 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.78 | 30.00 | 29.17 | 28.17 | 27.04 |
| הון עצמי למניה | 30.78 | 30.00 | 29.17 | 28.17 | 27.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.29 | 0.65 | 1.12 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.33 | 1.03 | 1.05 | 2.18 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.58 | 2.67 | 0.99 | 1.00 | 3.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.36 | 0.87 | 0.48 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | 0.58 | 0.36 | 0.25 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-GBP