סלטיק (CCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | 19.94M | 18.00M | 43.51M | 10.43M |
| רווח נקי | -4.78M | 33.93M | 13.38M | 33.33M | 5.85M |
| פחת והפחתות | 18.79M | 16.56M | 14.04M | 14.97M | 15.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 1.48M | -114.00K | 6.00M | 11.32M |
| יתרת לקוחות | 4.57M | 2.07M | 4.36M | -2.65M | -1.86M |
| מלאי | -547.00K | -597.00K | 555.00K | -439.00K | 873.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.65M | 1.86M |
| הון חוזר אחר | -2.57M | -1.65M | -5.03M | 9.09M | 12.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.27M | -32.03M | -9.31M | -10.80M | -22.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99M | -18.60M | -11.88M | -343.00K | 4.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.55M | -11.69M | -7.18M | -26.12M | -21.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.56M | -6.92M | -4.71M | 25.78M | 26.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | -1.25M | -1.18M | -2.75M | -2.46M |
| פירעון חוב | 0 | -747.00K | -683.00K | -1.60M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -495.00K | -507.00K | -494.00K | -473.00K | -489.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -631.00K | -747.00K | -683.00K | -669.00K | -693.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.39M | 77.31M | 77.23M | 72.29M | 31.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.93M | 82.00K | 4.94M | 40.42M | 12.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.31M | 77.23M | 72.29M | 31.87M | 19.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.39M | 77.31M | 77.23M | 72.29M | 31.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.27M | 8.25M | -20.73M | 17.38M | -11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | 19.94M | 18.00M | 43.51M | 10.43M |
| הוצאות הוניות | -5.46M | -11.69M | -38.74M | -26.12M | -21.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP