Computacenter (CCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.55 | 51.86 | 101.73 | 85.54 | 32.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.70M | 295.70M | 245.00M | 383.30M | 285.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 4.53 | 4.15 | 3.25 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.50 | 12.44 | 17.30 | 23.99 | 18.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.05 | 17.52 | 33.04 | 36.82 | 33.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 2.07 | 1.30 | 1.19 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -1.25 | -1.32 | -0.95 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 12.33% | 14.86% | 15.08% | 14.47% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 2.75% | 3.39% | 4.08% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 3.52% | 3.70% | 3.85% | 5.24% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.75% | 2.88% | 3.42% | 3.88% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 2.59% | 3.51% | 3.93% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 1.67% | 2.45% | 2.85% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 1.71% | 2.47% | 2.88% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.35% | 64.44% | 69.83% | 72.62% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.77% | 90.14% | 102.82% | 101.23% | 96.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.78% | 5.07% | 6.46% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.78% | 17.12% | 21.08% | 20.98% | 21.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.90% | 23.96% | 24.88% | 24.76% | 24.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.83% | 15.11% | 16.77% | 17.47% | 17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.07% | 5.60% | 7.22% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 5.00% | 7.27% | 6.27% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.25 | 3.91 | 4.25 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.25 | 3.61 | 4.95 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 16.69 | 19.30 | 27.22 | 13.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.29 | 36.50 | 33.21 | 34.51 | 30.31 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.26 | 2.07 | 2.26 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.88 | 20.79 | 15.44 | 14.32 | 15.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.49 | -4.51 | 11.22 | 25.66 | 43.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.78 | 85.90 | 93.46 | 85.91 | 103.09 |
| ימי מלאי | 42.73 | 21.86 | 18.91 | 13.41 | 27.55 |
| ימי אשראי מספקים | 99.02 | 112.27 | 101.15 | 73.67 | 87.09 |
| מחזור תפעולי | 126.51 | 107.77 | 112.37 | 99.33 | 130.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.63 | 2.82 | 3.77 | 3.64 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.30 | 2.61 | 3.60 | 3.33 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 3.07 | 4.26 | 3.65 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.79 | 13.56 | 21.95 | 11.70 | 6.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.46 | 3.05 | 3.22 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 8.91% | 16.95% | 11.91% | 9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.90 | 19.93 | 13.75 | 15.95 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.33 |
| מכפיל הון | 5.15 | 3.42 | 2.90 | 3.35 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.74 | 11.23 | 5.90 | 8.39 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 10.40 | 5.63 | 7.68 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -4.39 | -1.15 | 1.99 | -9.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 3.42 | 2.90 | 3.35 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 7.78 | 7.44 | 7.74 | 5.83 |
| שווי חברה | 4.93B | 2.65B | 2.00B | 2.81B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 7.78 | 7.44 | 7.74 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 9.67 | 5.01 | 7.48 | 9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 8.96 | 4.79 | 6.84 | 8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.08 | 5.84 | 4.53 | 5.55 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 9.38 | 8.56 | 7.33 | 8.34 | 7.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 115.53 | 87.64 | 62.97 | 61.32 | 57.36 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.47 | 1.54 | 1.75 | 1.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.04 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.92 | 2.44 | 2.08 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP