Central Asia Metals (CAML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.87M | 74.26M | 66.41M | 99.85M | 112.61M |
| רווח נקי | -58.98M | 76.53M | 64.82M | 33.81M | 84.18M |
| פחת והפחתות | 33.38M | 27.09M | 28.19M | 27.29M | 29.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.55M | 6.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.67M | 66.00K | 3.41M | 4.49M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -7.62M | -3.62M | -6.13M | -13.04M | -8.84M |
| יתרת לקוחות | -5.48M | -1.56M | -5.78M | -10.50M | -6.22M |
| מלאי | -2.84M | 3.25M | -1.85M | -2.54M | -2.62M |
| יתרת ספקים | 738.17K | 0 | 5.78M | 34.00K | 55.00K |
| הון חוזר אחר | -33.69K | -5.31M | -4.29M | -34.00K | -55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.42M | -25.80M | -23.88M | 38.75M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.93M | -22.71M | -25.97M | -13.69M | -14.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.16M | -20.79M | -27.81M | -17.40M | -14.69M |
| רכישות, נטו | 85.76K | -3.85M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | 1.92M | 1.84M | 3.71M | 159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.26M | -40.96M | -44.00M | -81.49M | -86.59M |
| פירעון חוב | 635.05K | -58.00K | -1.09M | -23.82M | -47.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -1.39M | -1.93M | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.04M | -40.87M | -41.53M | -48.21M | -38.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -547.24K | -36.00K | 1.39M | -7.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.10M | 67.38M | 56.91M | 60.36M | 55.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.26M | -116.00K | 105.00K | -31.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.42M | 10.47M | -3.46M | 4.63M | 11.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.68M | 56.91M | 60.36M | 55.73M | 44.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.10M | 67.38M | 56.91M | 60.36M | 55.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.45M | 53.02M | 38.55M | 82.45M | 97.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.87M | 74.26M | 66.41M | 99.85M | 112.61M |
| הוצאות הוניות | -19.43M | -21.25M | -27.86M | -17.40M | -14.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD