Bristol Water (BWRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.20 | 26.20 | 14.00 | 13.00 | 161.44 |
| יחס מהיר | 26.20 | 26.20 | 14.00 | 13.00 | 161.44 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 3.40 | 3.00 | 7.00 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.05 | 0.01 | 1.50 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.00 | 1.00 | 34.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50M | -1.50M | -12.80M | -12.90M | 130.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.71 | 2.21 | 1.81 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.35 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.82% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.05% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.67% | 16.67% | 200.00% | -50.00% | 81.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -85.71% | -85.71% | 16.67% | -40.00% | -125.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.25% | -1.08% | -0.27% | -11.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.40% | 0.40% | -1.74% | -0.43% | -12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -1.79% | -3.23% | -1.34% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -0.30% | -3.23% | 0.67% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.25% | -1.08% | -0.27% | -11.22% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 1.21% | -6.27% | -1.29% | -235.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 94.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.14 | -52.14 | -30.42 | -73.00 | -3.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.14 | 52.14 | 30.42 | 73.00 | 3.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 5.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | -1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.09 | 0.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -1.57% | 1.29% | -115.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.65 | 82.63 | -15.94 | -77.70 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -63.75 | 77.70 | -0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -63.75 | 77.70 | 0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.68 | -0.04 | 0.78 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.46 |
| שווי חברה | 32.33M | 20.66M | 20.18M | 21.17M | 22.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -201.75 | 211.70 | -2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -201.75 | 211.70 | 0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.18 | 4.19 | 4.60 | 3.87 | 27.52 |
| הון עצמי למניה | 4.18 | 4.19 | 4.60 | 3.87 | 27.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.83 | -1.00 | 1.50 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.27 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -3.37 |
| נטל מס | 0.17 | 0.17 | 2.00 | -0.50 | 0.82 |
| נטל ריבית | 6.00 | -0.86 | 0.33 | 2.00 | -0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.25 | -1.00 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-GBP