Baronsmead Venture (BVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -2.15M | -2.35M | -2.98M | -1.06M |
| רווח נקי | 3.22M | 13.30M | -5.14M | -44.20M | 46.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.00K | -98.00K | -74.00K | -2.12M | 2.61M |
| יתרת לקוחות | 143.00K | -255.00K | -77.00K | -40.00K | 378.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -117.00K | 157.00K | 3.00K | -2.08M | 2.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.67M | -15.35M | 2.87M | 43.34M | -49.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.16M | -1.75M | -38.26M | 5.71M | -4.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.20M | -34.99M | -94.08M | -32.13M | -46.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.35M | 33.25M | 55.83M | 37.84M | 41.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 3.97M | 6.24M | 14.87M | 12.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 25.01M | 24.48M | 39.28M | 33.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.95M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.05M | -15.91M | -15.28M | -20.22M | -17.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.92M | -5.13M | -4.05M | -4.20M | -7.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.00K | 752.00K | 680.00K | 35.05M | 17.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -229.00K | 72.00K | -34.37M | 17.60M | 6.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 752.00K | 680.00K | 35.05M | 17.45M | 11.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.00K | 752.00K | 680.00K | 35.05M | 17.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.43M | -2.15M | -2.35M | -2.98M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -2.15M | -2.35M | -2.98M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP