British Smaller Companies VCT (BSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 42.30 | 42.30 | 93.59 | 367.69 | 79.41 |
| יחס מהיר | 42.30 | 42.30 | 93.59 | 367.69 | 79.41 |
| יחס מזומנים | 41.48 | 41.48 | 90.03 | 146.39 | 58.01 |
| יחס כושר פירעון | 4.62 | 0.98 | 19.68 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -2.17 | 2.92 | -3.00 | -6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.39M | 25.39M | 31.85M | 90.94M | 28.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.84 | -27.52 | -4.58 | -3.42 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 26.62% | 100.00% | 78.17% | 118.74% |
| שיעור EBIT | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| שיעור EBITDA | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.75% | 14.38% | 88.74% | 72.90% | 94.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 0.52% | 2.63% | 4.83% | 7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | 0.53% | 2.63% | 4.84% | 7.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 0.53% | 2.63% | 4.84% | 7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 0.53% | 2.63% | 4.84% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 0.52% | 2.63% | 4.83% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 1.72% | 0.35% | 2.89% | 5.43% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 22.84 | 43.09 | 275.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 15.98 | 8.47 | 8.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 15.98 | 8.47 | 1.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 15.98 | 8.47 | 1.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.10 | 0.06 | -0.10 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.21 | 0.13 | -0.05 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -0.51% | 0.43% | -0.38% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.47 | 286.54 | 34.62 | 18.42 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 57.79 | 40.54 | 30.66 | 13.43 | 11.28 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.48 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -222.53 | -195.44 | 233.16 | -262.86 | -64.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.19 | -195.44 | 233.16 | -262.86 | -64.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -3.25 | -0.71 | -0.55 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.48 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 62.35 | 254.51 | 29.97 | 15.00 | 10.23 |
| שווי חברה | 275.69M | 238.98M | 202.89M | 159.27M | 125.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.35 | 254.51 | 29.97 | 15.00 | 10.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 52.84 | 36.59 | 26.60 | 10.93 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -203.46 | -176.37 | 202.28 | -214.07 | -54.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.46 | -176.37 | 202.28 | -214.07 | -54.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.84 | 0.90 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.84 | 0.90 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.31 | 0.15 | -0.07 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-GBP