Blackrock Smaller Companies Trust PLC (BRSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 163.26 | 0.47 | 3.57 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 163.26 | 0.47 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 137.96 | 0.00 | 2.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.78 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 8.37 | 459.14 | 0.95 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 459.14 | 1.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.88M | -81.88M | -34.70M | -78.97M | -47.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | -1.79 | 29.16 | -0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.77 | 33.26 | -16.58 | -59.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.66 | -18.66 | 0.54 | -41.81 | -1,436.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 380.66% | 380.66% | 93.94% | 124.83% | 103.60% |
| שיעור EBIT | 497.76% | 497.76% | 92.52% | 128.30% | 98.98% |
| שיעור EBITDA | 497.76% | 497.76% | 92.52% | 7.30% | 0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 497.76% | 497.76% | 92.46% | 121.00% | 98.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 497.76% | 497.76% | 89.74% | 128.45% | 100.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 503.30% | 503.30% | 89.65% | 128.93% | 100.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 503.30% | 503.30% | 89.65% | 128.93% | 100.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.11% | 101.11% | 99.90% | 100.38% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 97.06% | 106.15% | 101.67% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | -0.60% | 8.84% | -4.25% | -16.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.69% | -0.69% | 9.97% | -4.77% | -18.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -0.60% | 9.12% | -4.04% | -16.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | -0.60% | 9.10% | -4.00% | -16.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | -0.60% | 8.84% | -4.25% | -16.82% |
| תשואת רווחים | -0.72% | -0.72% | 10.34% | -5.10% | -20.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.10 | -0.10 | 883.61 | -7.09 | -24.74 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.30 | 0.86 | 2.45 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | 0.10 | -0.03 | -0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.45 | 3.03 | -3.11 | -5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,027.58 | -5,027.58 | -423.36 | -200.62 | -218.05 |
| ימי אשראי לקוחות | -3,817.87 | -3,817.87 | 0.41 | -51.48 | -14.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,209.71 | 1,209.71 | 423.77 | 149.14 | 203.30 |
| מחזור תפעולי | -3,817.87 | -3,817.87 | 0.41 | -51.48 | -14.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.58 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.58 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 3.30 | 6.42 | 0.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 1.72 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -77.84 | -77.84 | 1.79 | -0.39 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.10% | 11.10% | 20.67% | 1.56% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -139.41 | -139.41 | 9.67 | -19.47 | -4.79 |
| מכפיל מכירות | -701.40 | -701.40 | 8.67 | -25.26 | -4.82 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 9.01 | 4.84 | 63.99 | 59.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 9.01 | 4.84 | 63.99 | 59.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 1.61 | -0.01 | 0.25 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -159.57 | -159.57 | 9.91 | -387.88 | -22,494.35 |
| שווי חברה | 673.56M | 673.56M | 615.76M | 717.96M | 719.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -159.57 | -159.57 | 9.91 | -387.88 | -22,494.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -794.29 | -794.29 | 9.17 | -28.31 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 10.20 | 5.12 | 71.72 | 63.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 10.20 | 5.12 | 71.72 | 63.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.63 | 2.91 | 2.84 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | 2.63 | 2.91 | 2.84 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | 0.32 | -0.10 | -0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.29 | -0.14 | -0.58 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.12 | -1.12 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.64 | -15.64 | 2.00 | -0.31 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP