Audioboom (BOOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.78K | 135.00K | -4.54M | 3.24M | -808.00K |
| רווח נקי | 986.27K | 919.00K | -19.43M | -757.00K | 6.99M |
| פחת והפחתות | 241.97K | 225.00K | 272.00K | 47.00K | 55.00K |
| מס הכנסה נדחה | -40.84K | 0 | 0 | 0 | -5.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.37M | 2.81M | 4.36M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | -932.15K | 2.01M | 6.82M | 711.00K | -3.76M |
| יתרת לקוחות | -2.24M | -2.10M | -316.00K | 2.13M | -10.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.10M | 7.13M | -1.42M | 6.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -780.03K | -4.38M | 4.99M | -1.12M | 87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -16.00K | -7.00K | -29.00K | -43.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.46K | -16.00K | -7.00K | -29.00K | -43.00K |
| רכישות, נטו | -2.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | 13.00K | 202.00K | 1.89M | 563.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.25M | 13.00K | 202.00K | 1.89M | 189.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.03M | 3.86M | 3.73M | 8.07M | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -309.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 881.91K | 132.00K | -4.34M | 5.10M | -288.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14M | 3.73M | 8.07M | 2.97M | 3.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.03M | 3.86M | 3.73M | 8.07M | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -547.24K | 119.00K | -4.54M | 3.21M | -851.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.78K | 135.00K | -4.54M | 3.24M | -808.00K |
| הוצאות הוניות | -22.46K | -16.00K | -7.00K | -29.00K | -43.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD