Baronsmead Second Venture (BMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -3.50M | -3.59M | -1.87M | -1.85M |
| רווח נקי | 2.57M | 13.10M | -6.91M | -49.96M | 56.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 6.91M | 49.96M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.00K | -155.00K | -104.00K | -252.00K | 869.00K |
| יתרת לקוחות | 295.00K | -364.00K | -83.00K | -43.00K | 462.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 209.00K | -21.00K | -209.00K | 407.00K |
| הון חוזר אחר | -214.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.32M | -16.45M | -3.48M | -1.62M | -59.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.71M | -1.48M | -35.97M | 12.06M | 1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -39.34M | -39.65M | -92.96M | -31.60M | -49.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.05M | 38.17M | 56.99M | 43.66M | 50.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.91M | 4.67M | 3.60M | 14.12M | 9.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.08M | 25.00M | 26.06M | 34.70M | 28.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.99M | -15.29M | -18.28M | -20.58M | -18.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.99M | -5.04M | -4.19M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 484.00K | 357.00K | 670.00K | 36.62M | 12.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 127.00K | -313.00K | -35.95M | 24.31M | 9.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.00K | 670.00K | 36.62M | 12.31M | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 484.00K | 357.00K | 670.00K | 36.62M | 12.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -3.50M | -3.59M | -1.87M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -3.50M | -3.59M | -1.87M | -1.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP