דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Big Technologies PLC (BIG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.76M16.76M28.01M24.19M14.07M
רווח נקי-20.49M5.45M17.58M19.96M12.79M
פחת והפחתות6.51M6.28M5.22M3.82M3.10M
מס הכנסה נדחה000-18.80M-9.94M
תגמול מבוסס מניות-10.77M9.60M10.95M6.03M1.41M
שינוי בהון החוזר37.46M2.31M-1.63M-5.14M-2.33M
יתרת לקוחות-270.00K-4.55M2.41M-2.99M-2.87M
מלאי69.00K1.00K-383.00K-3.74M-859.00K
יתרת ספקים4.78M705.00K-3.52M1.59M1.40M
הון חוזר אחר32.88M6.15M-136.00K1.59M1.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.96M-6.89M-4.12M18.32M9.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.70M-2.39M-3.30M-5.37M-2.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-123.00K-153.00K-1.57M-1.27M-1.10M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-396.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-2.58M-1.84M-1.73M-4.10M-1.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.39M-6.27M-4.48M277.00K19.30M
פירעון חוב0-306.00K-240.00K-238.00K-239.00K
הנפקת מניות רגילות0067.00K515.00K19.63M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.99M-5.83M-4.28M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-396.00K-135.00K-35.00K-263.00K-86.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה93.37M95.73M87.73M67.47M48.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-30.00K-103.00K29.00K58.00K-116.00K
שינוי נטו במזומנים-2.36M8.00M20.26M19.16M30.32M
מזומנים בתחילת התקופה95.73M87.73M67.47M48.32M18.00M
מזומנים בסוף התקופה93.37M95.73M87.73M67.47M48.32M
תזרים מזומנים חופשי-1.57M11.28M22.14M22.92M12.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.76M16.76M28.01M24.19M14.07M
הוצאות הוניות-5.33M-5.47M-5.87M-1.27M-1.10M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Big Technologies PLC - תזרים מזומנים