Advance Energy (BCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -777.00K | -17.08M | -616.00K | -3.39M | -1.18M |
| רווח נקי | -1.05M | -18.58M | -3.46M | -27.39M | -2.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 426.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.00K | 300.00K | 765.00K | 406.00K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 204.00K | 1.20M | -38.00K | -720.00K | 627.00K |
| יתרת לקוחות | -81.00K | 538.00K | 3.00K | 114.00K | -188.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 285.00K | 662.00K | -41.00K | -834.00K | 815.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00K | 0 | 1.69M | 24.31M | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.14M | -7.18M | -4.05M | -20.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -9.67M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 12.14M | 2.49M | -4.05M | -20.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.00K | 3.10M | 11.97M | 0 | 28.99M |
| פירעון חוב | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.26M | 12.57M | 0 | 31.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -163.00K | -596.00K | 0 | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.00K | 866.00K | 4.83M | 662.00K | 8.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.00K | 73.00K | 346.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -841.00K | -1.77M | 4.52M | -7.44M | 7.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 866.00K | 2.64M | 306.00K | 8.10M | 562.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.00K | 866.00K | 4.83M | 662.00K | 8.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -777.00K | -17.08M | -10.29M | -3.39M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -777.00K | -17.08M | -616.00K | -3.39M | -1.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -9.67M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD