Balfour Beatty (BBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.00M | 265.00M | 285.00M | 168.00M | 353.00M |
| רווח נקי | 263.00M | 178.00M | 197.00M | 288.00M | 140.00M |
| פחת והפחתות | 123.00M | 129.00M | 114.00M | 111.00M | 109.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -235.00M | -124.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00M | 26.00M | 24.00M | 9.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | 408.00M | 14.00M | -70.00M | -54.00M | 269.00M |
| יתרת לקוחות | -236.00M | -151.00M | -77.00M | -44.00M | 40.00M |
| מלאי | 2.00M | -34.00M | -11.00M | -6.00M | 11.00M |
| יתרת ספקים | 264.00M | -6.00M | 177.00M | 57.00M | 43.00M |
| הון חוזר אחר | 378.00M | 199.00M | -159.00M | -61.00M | 175.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.00M | -82.00M | 20.00M | 49.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.00M | 46.00M | 33.00M | 146.00M | 116.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00M | -28.00M | -138.00M | -31.00M | -35.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 0 | 3.00M | 53.00M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -5.00M | -18.00M | -9.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.00M | 0 | 0 | 46.00M | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 74.00M | 189.00M | 137.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.00M | -251.00M | -158.00M | -189.00M | -266.00M |
| פירעון חוב | -8.00M | 26.00M | 102.00M | 131.00M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.00M | -113.00M | -169.00M | -176.00M | -151.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -64.00M | -61.00M | -58.00M | -58.00M | -29.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.00M | -103.00M | -33.00M | -86.00M | -88.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.37B | 1.31B | 1.18B | 999.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -147.00M | 3.00M | -29.00M | 55.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 302.00M | 63.00M | 131.00M | 180.00M | 207.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.31B | 1.18B | 999.00M | 792.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.37B | 1.31B | 1.18B | 999.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 643.00M | 237.00M | 219.00M | 137.00M | 318.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.00M | 265.00M | 285.00M | 168.00M | 353.00M |
| הוצאות הוניות | -49.00M | -28.00M | -66.00M | -31.00M | -35.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP