AG Barr (BAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.50M | 48.30M | 48.50M | 35.90M | 43.40M |
| רווח נקי | 47.10M | 53.20M | 38.50M | 44.40M | 42.20M |
| פחת והפחתות | 11.30M | 12.20M | 12.30M | 11.00M | 11.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.50M | -7.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.50M | 2.40M | 2.10M | 2.00M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -9.30M | -10.00M | -5.20M | -12.70M | -4.50M |
| יתרת לקוחות | -2.10M | -13.00M | -3.40M | -7.60M | -5.60M |
| מלאי | 2.30M | 4.80M | -1.80M | -4.50M | -4.30M |
| יתרת ספקים | -8.20M | 1.50M | 0 | 4.30M | 7.70M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -3.30M | 0 | -4.90M | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | -9.50M | 800.00K | 1.70M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.10M | -39.30M | -8.10M | -71.50M | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.40M | -19.20M | -17.80M | -14.60M | -5.00M |
| רכישות, נטו | -16.10M | 1.00M | -12.30M | -18.60M | -5.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -90.50M | -20.00M | -40.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 68.00M | 40.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.40M | 2.40M | 2.00M | 1.70M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.60M | -21.20M | -19.70M | -20.20M | -15.70M |
| פירעון חוב | 38.40M | -2.10M | -700.00K | -300.00K | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 1.00M | 1.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -2.70M | -3.60M | -700.00K | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -17.20M | -14.70M | -13.90M | -13.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -200.00K | -2.00M | -5.30M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.40M | 21.40M | 33.60M | 12.90M | 68.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.00M | -12.20M | 20.70M | -55.80M | 18.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.40M | 33.60M | 12.90M | 68.70M | 50.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.40M | 21.40M | 33.60M | 12.90M | 68.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.10M | 29.10M | 30.70M | 21.30M | 38.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.50M | 48.30M | 48.50M | 35.90M | 43.40M |
| הוצאות הוניות | -30.40M | -19.20M | -17.80M | -14.60M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP