Anglesey Mining (AYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.01K | -393.02K | -775.96K | -794.19K | -388.17K |
| רווח נקי | 2.08M | -656.50K | -1.21M | -961.29K | -693.24K |
| פחת והפחתות | 0 | 469.01K | 1.04M | 753.77K | 528.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.93K | 252.51K | 71.73K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.83K | 13.27K | 13.46K | -112.65K | 139.88K |
| יתרת לקוחות | -37.36K | 13.27K | -621.00 | 7.49K | -25.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.19K | 43.80K | 14.08K | -120.15K | 165.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.59M | -237.73K | -870.58K | -545.75K | -362.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.17K | -330.28K | -496.50K | -586.12K | -319.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.17K | -330.69K | -498.43K | -499.45K | -319.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -86.67K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 412.00 | 1.92K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16M | 547.92K | 1.25M | 705.11K | 738.23K |
| פירעון חוב | 100.00K | -47.12K | -150.00K | -78.35K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 595.04K | 1.40M | 783.45K | 738.23K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 629.59K | 44.26K | 219.69K | 247.13K | 922.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -39.00 | 16.00 | 159.00 | 27.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 585.33K | -175.42K | -27.45K | -675.04K | 30.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.26K | 219.69K | 247.13K | 922.18K | 891.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 629.59K | 44.26K | 219.69K | 247.13K | 922.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -463.00K | -723.72K | -1.27M | -1.29M | -707.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.01K | -393.02K | -775.96K | -794.19K | -388.17K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -330.69K | -498.43K | -499.45K | -319.68K |
הנתונים מוצגים ב-GBP