Avingtrans (AVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64M | 11.61M | 1.33M | 9.68M | 3.88M |
| רווח נקי | 6.75M | 6.56M | 3.66M | 6.36M | 6.42M |
| פחת והפחתות | 7.95M | 7.62M | 6.54M | 5.16M | 4.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.09M | -17.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 337.00K | 324.00K | 237.00K | 188.00K |
| שינוי בהון החוזר | 44.00K | -1.17M | -8.92M | -2.44M | -8.23M |
| יתרת לקוחות | -10.22M | -4.40M | -8.00M | -3.63M | -7.84M |
| מלאי | -1.40M | -263.00K | -4.82M | -729.00K | -1.03M |
| יתרת ספקים | 10.66M | 2.76M | 3.83M | 2.81M | 783.00K |
| הון חוזר אחר | 1.00M | 741.00K | 77.00K | -901.00K | -139.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.00K | -1.40M | -273.00K | 12.35M | 18.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.78M | -14.29M | -13.58M | -12.52M | -9.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.86M | -14.29M | -3.97M | -8.69M | -4.99M |
| רכישות, נטו | 86.00K | 0 | -1.55M | 59.00K | -538.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.23M | 6.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.36M | -8.06M | -9.12M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56M | -436.00K | 6.78M | -3.40M | -371.00K |
| פירעון חוב | 1.31M | 3.91M | 11.52M | -589.00K | 539.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 0 | 563.00K | 291.00K | 355.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59M | -1.53M | -1.44M | -1.33M | -1.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | -2.82M | -3.86M | -1.77M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 8.56M | 11.79M | 17.72M | 24.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.00K | -440.00K | -130.00K | -160.00K | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -577.00K | -3.56M | -5.59M | -6.52M | -5.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.56M | 12.12M | 17.39M | 24.29M | 30.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 8.56M | 11.79M | 17.72M | 24.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.54M | 8.80M | -11.06M | 985.00K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64M | 11.61M | 1.33M | 9.57M | 3.71M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -2.81M | -12.40M | -8.69M | -4.99M |
הנתונים מוצגים ב-GBP