Avacta Group plc (AVCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.75M | -23.60M | -14.87M | -16.43M | -20.51M |
| רווח נקי | -36.26M | -29.43M | -24.95M | -39.54M | -26.37M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 1.44M | 1.28M | 3.01M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -63.00K | -10.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 4.11M | 2.91M | 7.49M | 5.08M |
| שינוי בהון החוזר | 2.07M | 313.00K | 736.00K | 3.87M | -1.13M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -244.00K | 841.00K | 2.23M | -1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 196.00K | 52.00K | 13.00K |
| יתרת ספקים | 3.09M | 557.00K | -301.00K | 1.60M | 456.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.04M | -34.00K | 5.15M | 8.80M | 10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.90M | -1.43M | -9.00M | -25.04M | 18.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | -323.00K | -1.22M | -594.00K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 9.98M | 0 | -7.80M | -24.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.00K | -1.11M | 18.00K | 380.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.61M | 26.10M | -1.30M | 56.90M | 232.00K |
| פירעון חוב | -5.10M | -2.55M | -246.00K | 52.25M | -290.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.69M | 31.88M | 398.00K | 9.49M | 522.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.98M | -3.23M | -1.45M | -4.83M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 17.78M | 16.63M | 41.78M | 26.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.22M | 84.00K | 17.00K | 160.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98M | 1.15M | -25.15M | 15.59M | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.87M | 16.63M | 41.78M | 26.19M | 27.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 17.78M | 16.63M | 41.78M | 26.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.80M | -23.94M | -16.13M | -17.03M | -21.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.75M | -23.60M | -14.87M | -16.43M | -20.51M |
| הוצאות הוניות | -53.00K | -339.00K | -1.26M | -594.00K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-GBP