Auto Trader (AUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.20M | 304.60M | 287.50M | 278.20M | 121.70M |
| רווח נקי | 293.90M | 282.60M | 256.90M | 244.70M | 127.80M |
| פחת והפחתות | 23.40M | 20.70M | 18.30M | 7.20M | 6.30M |
| מס הכנסה נדחה | -300.00K | -3.80M | -3.40M | -5.30M | -32.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.20M | 9.70M | 7.50M | 5.10M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | -1.60M | -3.30M | 15.20M | -15.80M |
| יתרת לקוחות | -500.00K | 600.00K | -10.40M | -5.30M | -3.60M |
| מלאי | -2.30M | 600.00K | 1.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 700.00K | -3.00M | 6.00M | 20.50M | -12.30M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | 200.00K | 100.00K | 0 | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | -6.80M | 11.50M | 10.30M | 31.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.90M | 1.60M | 1.80M | -2.80M | -11.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.40M | -4.00M | -3.60M | -2.80M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 4.50M | 0 | 1.00M | 0 | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.60M | 3.40M | 7.80M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.40M | -309.60M | -283.80M | -269.80M | -102.20M |
| פירעון חוב | 165.00M | -30.00M | -33.80M | -30.00M | -283.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 1.10M | 1.80M | 1.40M | 184.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -371.00M | -187.30M | -169.90M | -163.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.10M | -88.40M | -80.40M | -73.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -5.00M | -1.50M | -5.60M | -6.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 15.30M | 18.70M | 51.30M | 45.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.90M | -3.40M | 2.10M | 5.60M | 8.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.30M | 18.70M | 16.60M | 45.70M | 37.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 15.30M | 18.70M | 51.30M | 45.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.90M | 300.60M | 283.70M | 275.40M | 120.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.20M | 304.60M | 287.50M | 278.20M | 121.70M |
| הוצאות הוניות | -27.30M | -4.00M | -3.60M | -2.80M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP