Aura Energy (AURA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12M | -6.55M | -4.84M | -3.52M | -2.69M |
| רווח נקי | 0 | -15.34M | -6.61M | -5.82M | -3.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 178.86K | 148.13K | 1.86K | 1.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.38M | -1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.28M | 585.37K | 2.47M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -230.53K | 688.54K | 815.74K | -500.97K |
| יתרת לקוחות | 0 | -106.46K | -24.99K | -41.70K | -20.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -16.94K | 720.02K | 134.26K | -319.86K |
| הון חוזר אחר | 0 | -107.13K | -6.49K | 723.18K | -160.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.12M | 2.56M | 351.78K | 1.39M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.55M | -10.46M | -12.07M | -7.26M | -2.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00K | -10.33M | -12.06M | -7.26M | -2.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00K | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.38M | -23.02K | -11.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.91M | 12.23M | 22.12M | 11.64M | 12.96M |
| פירעון חוב | 0 | -1.22M | 1.74M | 0 | -312.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.20M | 12.38M | 22.16M | 11.64M | 14.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | 1.08M | -1.79M | 11.64M | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.97M | 11.74M | 16.47M | 11.24M | 9.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 49.83K | -16.84K | -286.25K | -36.57K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.23M | -4.73M | 5.19M | 569.61K | 7.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.74M | 16.47M | 11.28M | 9.95M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.97M | 11.74M | 16.47M | 11.24M | 9.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.57M | -16.89M | -16.89M | -10.78M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.12M | -6.55M | -4.84M | -3.52M | -2.69M |
| הוצאות הוניות | -7.45M | -10.33M | -12.06M | -7.26M | -2.73M |
הנתונים מוצגים ב-AUD